مهمترین وقایع هفته گذشته:
در هفته گذشته، حس کلی بازارها حالتی از انتظار برای تغییرات آتی همراه با خوش‌بینی محتاطانه را نشان داد. در بازار رمزارزها، بیتکوین و سایر دارایی‌های دیجیتال پس از تجربه صعودی، به ثبات نسبی رسیدند ولی علاقه سرمایه‌گذاران به این حوزه همچنان در حال افزایش است. بورس تهران نیز در آغاز هفته فضای مثبتی داشت، اما در روزهای پایانی، فشار عرضه و احتیاط در میان معامله‌گران پررنگ‌تر شد. در بخش طلا، کاهش قیمت‌ها ادامه داشت، هرچند نگرانی‌ها درباره تصمیمات اقتصادی و تغییرات نرخ بهره آمریکا باعث محتاط‌تر شدن فضای بازار شد. به طور کلی، بازارهای مالی هفته نسبتا با ثباتی را پشت سر گذاشتند.
بیتکوین
بیتکوین به عنوان اولین و بزرگترین ارز دیجیتال دنیا، همچنان به عنوان یک دارایی محبوب در بازارهای مالی شناخته می‌شود. این ارز دیجیتال به دلیل نوآوری‌های فناورانه و پذیرش گسترده در میان سرمایه‌گذاران خرد و نهادی، نوسانات قیمتی بالایی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، بیتکوین به عنوان یک “ذخیره ارزش” در برابر تورم مطرح شده است. اما باید توجه داشت که این بازار همچنان تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، و تکنیکال قرار دارد که می‌تواند روی قیمت آن تأثیرگذار باشد.
تحلیل بیتکوین در تایم‌فریم‌های مختلف:
بیتکوین همچنان به عنوان یک دارایی با قابلیت ذخیره ارزش با پتانسیل رشد بالا در نظر گرفته می‌شود. با افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین، و همچنین تغییرات در اقتصاد جهانی مانند افزایش تورم و کاهش اعتماد به اسکناس های کاغذی، بیتکوین می‌تواند مسیر رشد طولانی‌مدتی را طی کند که انتظار می‌رود در افق بلند مدت اتفاق افتد.
در میان‌مدت:
در شرایط کنونی باتوجه به انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهورآمریکا که یکی از دوستداران ارزهای دیجیتال است، آینده این دارایی در مسیر روشنی قرار گرفته است و ممکن است شاهد افزایش قیمت و نوسانات شدیدی در قیمت باشیم.
نقاط مهم میان مدت:
- محدوده ورود: —
- محدوده حمایتی: 66000 و 75000
- محدوده مقاومتی: 102000 و 106000
در بلندمدت:
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند پذیرش و نوآوری، قیمت بیتکوین ممکن است در طولانی‌مدت افزایش چشمگیری را تجربه کند. با این حال باید توجه داشت که ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین نوسانات زیادی دارند و جزو دارایی های پر ریسک به شمار می‌روند.
بلند مدت:
- محدوده ورود: 75000
- محدوده حمایتی: 66000 و 55000
- محدوده مقاومتی: 100000 و 115000
طلای داخلی
بازار طلا یکی از مهمترین بازارهای سرمایه‌گذاری است که به عنوان پناهگاهی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و نوسانات اقتصادی شناخته می‌شود. این بازار تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، وضعیت اقتصادی داخلی، و تحولات سیاسی قرار دارد. طلا در ایران به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز و تورم مداوم، یک دارایی محبوب برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
در میان‌مدت و بلند مدت:
همان طور که پیشتر در آموزش های آرسون آموخته ایم، قیمت طلای داخلی متاثر از قیمت طلای جهانی و قیمت دلار است. در شرایط کنونی روند رو به رشد طلای جهانی با اصلاح قیمتی مواجه شده است ولی همچنان در میان مدت و بلند مدت می‌توان روند حرکتی آن را صعودی در نظر داشت ، در خصوص دلار تهران نیز در هفته های گذشته با اصلاح قیمتی مواجه شد. در محدوده کنونی باتوجه به موارد فوق و اصلاح صورت گرفته در قیمت، خرید در محدوده مشخص شده برای نگهداری در میان و بلند مدت می‌تواند مورد توصیه قرار گیرد.
میان مدت:
- محدوده ورود: 4600000 – 4750000
- محدوده حمایتی: 4500000
- محدوده مقاومتی: 4850000 و 5000000
بلند مدت:
- محدوده ورود: 4200000-3800000
- محدوده حمایتی: 3500000
- محدوده مقاومتی: 5000000 و 550000
دلار
دلار تهران به عنوان نرخ ارز غیررسمی دلار آمریکا در بازار آزاد ایران شناخته می‌شود. این نرخ تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی داخلی، تحریم‌ها، سیاست‌های پولی دولت ایران، و تحولات بین‌المللی قرار دارد. نرخ دلار تهران به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و این موضوع باعث شده است که این بازار به عنوان یکی از بازارهای پرریسک شناخته شود.
تحلیل دلار تهران در تایم‌فریم‌های مختلف
در میان‌مدت و بلند مدت:
روند قیمت دلار در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی مانند وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تقاضای داخلی قرار دارد. یکی از عوامل مهم، عدم اطمینان عمومی به اقتصاد و سیاست‌های کلان است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود. همچنین، تأثیر تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی در سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار هستند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با توجه به التهابات سیاسی و نظامی منطقه و عدم دسترسی پایدار به منابع ارزی جدید، احتمالاً نرخ دلار در آینده نزدیک پس از ایجاد کف سازی در محدوده فعلی افزایش یابد. با این حال، اقداماتی نظیر تزریق ارز توسط بانک مرکزی برای کنترل نرخ ممکن است باعث شود که قیمت دلار برای دوره‌هایی ثبات یا کاهش نسبی را تجربه کند. به‌طور کلی، تحرکات بازار ارز در ایران در مقطع کنونی به شدت تحت تأثیر سیاست‌های غیر اقتصادی و شرایط کلان سیاسی است.
میان مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 72000
- محدوده مقاومتی: 73500 و 75500
بلند مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 60000
- محدوده مقاومتی: 75000 و 79000
بورس تهران
بازار بورس تهران یکی از بزرگترین بازارهای مالی در ایران است که نقش مهمی در تأمین مالی شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی داخلی، وضعیت صنایع مختلف، تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های دولت، و وضعیت سیاسی کشور قرار دارد. بورس تهران به دلیل ارتباط نزدیک با تحولات اقتصادی و سیاسی، به شدت نوسان‌پذیر است و این موضوع می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
میان‌مدت و بلند مدت:
بازار بورس تهران تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و همچنین سایه تنش‌های نظامی قرار دارد. افزایش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی و احتمال وقوع درگیری‌های نظامی در منطقه می‌تواند باعث کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران و خروج سرمایه از بازار شود. این شرایط می‌تواند با نوسانات شدید قیمت‌ها و کاهش حجم معاملات همراه باشد. علاوه بر این، تغییرات در سیاست‌های دولتی و بین‌المللی، نظیر تحریم‌های جدید یا مذاکرات هسته‌ای، نیز تأثیر مستقیمی بر بازار خواهد داشت. از طرفی، اگر ثبات نسبی سیاسی و پیشرفت در مذاکرات بین‌المللی ایجاد شود، ممکن است باعث بازگشت اطمینان به بازار و رشد تدریجی بورس شود.
در بلندمدت، ادامه یا کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی نقشی اساسی در روند بازار خواهد داشت. بهبود روابط بین‌المللی، کاهش تهدیدات نظامی و ایجاد فضای باثبات سیاسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند و رشد اقتصادی و بورس را در پی داشته باشد. در نهایت، تحقق توسعه پایدار در بورس به عوامل مهمی همچون ثبات سیاسی، رفع تهدیدات خارجی و اجرای اصلاحات اقتصادی بستگی دارد.
میان مدت:
- محدوده ورود: 2500000-2550000
- محدوده حمایتی: 2450000
- محدوده مقاومتی: 2650000
بلند مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 2300000
- محدوده مقاومتی: 2550000 و 2800000
