بیتکوین
بیتکوین به عنوان اولین و بزرگترین ارز دیجیتال دنیا، همچنان به عنوان یک دارایی محبوب در بازارهای مالی شناخته می‌شود. این ارز دیجیتال به دلیل نوآوری‌های فناورانه و پذیرش گسترده در میان سرمایه‌گذاران خرد و نهادی، نوسانات قیمتی بالایی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، بیتکوین به عنوان یک “ذخیره ارزش” در برابر تورم مطرح شده است. اما باید توجه داشت که این بازار همچنان تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، و تکنیکال قرار دارد که می‌تواند روی قیمت آن تأثیرگذار باشد.
تحلیل بیتکوین در تایم‌فریم‌های مختلف
در میان‌مدت: ببیتکوین همچنان به عنوان یک دارایی ذخیره ارزش با پتانسیل رشد بالا در نظر گرفته می‌شود. با افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین، و همچنین تغییرات در اقتصاد جهانی مانند افزایش تورم و کاهش اعتماد به اسکناس های کاغذی، بیتکوین می‌تواند مسیر رشد طولانی‌مدتی را طی کند که انتظار می‌رود در افق بلند مدت اتفاق افتد. در شرایط کنونی باتوجه به انتخابات آمریکا در چند ماه آینده، مسیر حرکتی پیش‌روی این دارایی بسیار مبهم است و ممکن است شاهد نوسانات شدیدی در قیمت باشیم.
در بلندمدت: بیتکوین همچنان به عنوان یک دارایی ذخیره ارزش با پتانسیل رشد بالا در نظر گرفته می‌شود. با افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین، و همچنین تغییرات در اقتصاد جهانی مانند افزایش تورم و کاهش اعتماد به اسکناس های کاغذی، بیتکوین می‌تواند مسیر رشد طولانی‌مدتی را طی کند که انتظار می‌رود در افق بلند مدت اتفاق افتد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند پذیرش و نوآوری، قیمت بیتکوین ممکن است در طولانی‌مدت افزایش چشمگیری را تجربه کند. با این حال باید توجه داشت که ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین نوسانات زیادی دارند و جزو دارایی های پر ریسک به شمار می‌روند.
میان مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 54400 و 52700
- محدوده مقاومتی: 71500 و 64300
بلند مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 50000 و 42000
- محدوده مقاومتی: 70000 و 86000
طلای داخلی
بازار طلا یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری است که به عنوان پناهگاهی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و نوسانات اقتصادی شناخته می‌شود. این بازار تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، وضعیت اقتصادی داخلی، و تحولات سیاسی قرار دارد. طلا در ایران به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز و تورم مداوم، یک دارایی محبوب برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
در میان‌مدت و بلند مدت: همان طور که پیشتر در آموزش های آرسون آموخته ایم، طلای داخلی متاثر از قیمت طلای جهانی و قیمت دلار است. در شرایط کنونی، علی رغم این که روند بازار طلای جهانی رو به رشد است، اما با توجه به استقرار دولت جدید در ایران و احتمال حصول توافق سیاسی و کاهش تنش های منطقه ای انتظار نمی‌رود قیمت دلار رشد محسوسی را تجربه کند؛ لذا پیشبینی می‌شود سرمایه گذاری اوراق درآمد ثابت در این شرایط مناسب تر باشد.
میان مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 3600000
- محدوده مقاومتی: 3680000 و 3770000
بلند مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 3520000
- محدوده مقاومتی: 3680000 و 3820000
دلار
دلار تهران به عنوان نرخ ارز غیررسمی دلار آمریکا در بازار آزاد ایران شناخته می‌شود. این نرخ تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی داخلی، تحریم‌ها، سیاست‌های پولی دولت ایران، و تحولات بین‌المللی قرار دارد. نرخ دلار تهران به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و این موضوع باعث شده است که این بازار به عنوان یکی از بازارهای پرریسک شناخته شود.
تحلیل دلار تهران در تایم‌فریم‌های مختلف
میان مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 57800
- محدوده مقاومتی: 61200
بلند مدت:
- محدوده ورود: –
- محدوده حمایتی: 56000
- محدوده مقاومتی: 66000 و 70000
بورس تهران
باتوجه به این که شرکت های صادر کننده، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما که قیمت آن پایین تر از ارز بازار آزاد است عرضه می‌کنند، هرچقدر که بانک مرکزی این نرخ را افزایش دهد سود شرکت ها افزایش پیدا می‌کند. از زمان تغییر دولت این نرخ تا کنون رشد بیش از 20% را تجربه کرده و همچنان انتظار می‌رود این رویه ادامه داشته باشد تا زمانی که نرخ دلار نیما که اکنون در محدوده 45000 تومان است به دلار آزاد نزدیک تر شود.
همچنین انتظار می‌رود با آمدن دولت جدید قوانین و مقررات سخت گیرانه بر شرکت های بورسی که در دولت قبل تصویب شد، رفته رفته تسهیل یابد و باعث بهبود شرایط کسب وکار شرکت ها شود. از جمله این قوانین و مقررات می‌توان به نرخ فروش دستوری شرکت ها، قیمت مواد اولیه ای که دولت به آنها می‌فروشد و مالیات نام برد.
میان مدت:
- محدوده ورود: 2100000 الی 2150000
- محدوده حمایتی: 2030000
- محدوده مقاومتی: 2200000
بلند مدت:
- محدوده ورود: 2000000 الی 2100000
- محدوده حمایتی: 1950000
- محدوده مقاومتی: 2200000
صندوق درآمد ثابت
صندوق‌های درآمد ثابت یکی از ابزارهای مالی محبوب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در ایران هستند. این صندوق‌ها عمدتاً در اوراق بدهی دولتی، اوراق مشارکت، و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل نوسانات قیمتی کمتری نسبت به سهام دارند. هدف اصلی این صندوق‌ها ارائه بازدهی ثابت و مطمئن برای سرمایه‌گذاران است، در حالی که ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رسانند. این صندوق‌ها به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار و بازارهای پرنوسان، گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
در میان‌مدت و بلند مدت: همان طور که پیشتر در آموزش های آرسون آموخته ایم، سود این صندوق ثابت و پایدار است و همچنین باتوجه به این که سیاست دولت پیشین در بالا نگه داشتن نرخ سود صندوق های درآمد ثابت در حدود 30 درصد همچنان ادامه دارد و تغییر محسوسی نداشته سرمایه گذاری در این بازار، بسیار کم ریسک و باسود قابل توجه است؛ لذا در شرایط کنونی به رقیب قدرتمندی برای بازارهای موازی طلا، ارز و بورس تبدیل شده است.
