اخبار و فرصت های سرمایه گذاری

خروج بازار ارز دیجیتال از منطقه ترس
بازار ارزهای دیجیتال پس از ماه‌ها نوسان و فشار فروش، نشانه‌های روشنی از خروج از منطقه ترس بروز داده است. داده‌های جدید نشان می‌دهد شاخص ترس و طمع که برای مدت طولانی در محدوده ترس و ترس شدید قرار داشت، اکنون وارد فاز خنثی شده؛ موضوعی که معمولاً به‌عنوان یکی از اولین سیگنال‌های بازگشت اعتماد به بازار شناخته می‌شود. این تغییر وضعیت همزمان با افزایش حجم خرید، فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران بزرگ و حرکت تدریجی قیمت‌ها به سمت مقاومت‌های مهم رخ داده است.

بیتکوین در آستانه یک مقاومت تاریخی
در این میان، بیتکوین بار دیگر در کانون توجه بازار قرار دارد. این رمزارز پیشتاز در صورت تثبیت بالای محدوده ۹۴ هزار و ۵۰۰ دلار می‌تواند مسیر خود را به سمت سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار هموار کند؛ سطحی که شکسته شدن آن، از نظر روانی و تکنیکال، می‌تواند آغازگر موج جدیدی از ورود سرمایه به بازار باشد. پس از این مقاومت مهم، هدف بعدی بیتکوین در محدوده ۱۰۷ هزار دلار ارزیابی می‌شود که پیش‌تر نیز به‌عنوان یکی از اهداف میان‌مدت تحلیل‌گران مطرح شده بود.
نکته قابل توجه اینکه از منظر تاریخی، ماه ژانویه اغلب دوره‌ای مثبت برای بیتکوین بوده است. داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد در بسیاری از چرخه‌ها، آغاز سال میلادی با افزایش تقاضا و رشد قیمت بیتکوین همراه شده که این موضوع می‌تواند انتظارات صعودی فعلی را تقویت کند.

بهبود هم‌زمان وضعیت آلت‌کوین‌ها
همزمان با تقویت بیتکوین، بازار آلت‌کوین‌ها نیز نشانه‌های مثبتی از خود بروز داده است. اتریوم با حفظ سطوح حمایتی مهم، در صورت تداوم جریان تقاضا می‌تواند در گام بعدی به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار حرکت کند. ریپل (XRP) نیز دوباره به کانون توجه معامله‌گران بازگشته و هدف قیمتی ۳ دلار به‌عنوان مقاومت مهم پیش روی آن قرار دارد. حتی دوج کوین نیز پس از یک دوره رکود، با افزایش حجم معاملات و بهبود احساسات بازار، اهداف قیمتی بالاتری را دنبال می‌کند.

ورود سرمایه سنگین به ETFها؛ سیگنالی از اعتماد نهادی
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر فاز بازار، ورود حدود ۴۷۱ میلیون دلار سرمایه جدید به ETFهای بیتکوین است. این جریان نقدینگی نشان می‌دهد که موسسات مالی و سرمایه‌گذاران بزرگ بار دیگر نگاه مثبتی به آینده بیتکوین پیدا کرده‌اند و در حال افزایش وزن این دارایی در سبدهای سرمایه‌گذاری خود هستند. تجربه دوره‌های قبلی نشان داده است که تداوم ورود پول نهادی می‌تواند نقش کلیدی در شکل‌گیری روندهای صعودی قدرتمند ایفا کند.

بر اساس گزارش‌هایی که از بامداد سوم ژانویه منتشر شده، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در جریان یک عملیات سریع نیروهای ویژه آمریکا در کاراکاس بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است؛ رویدادی که می‌تواند یکی از کم‌سابقه‌ترین سقوط‌های سیاسی در آمریکای لاتین طی دهه‌های اخیر باشد. گفته می‌شود این عملیات در کمتر از چهار ساعت به پایان رسیده و مادورو پس از تفهیم اتهام در نیویورک، به بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین منتقل شده است؛ جایی که او با پرونده‌هایی سنگین از جمله قاچاق مواد مخدر و سلاح روبه‌روست.
این تحولات، موجی از شادی در میان مهاجران ونزوئلایی در میامی، سانتیاگو و مادرید به راه انداخته، اما در داخل کشور، فضای حاکم بیش از آن‌که جشن باشد، آمیخته به احتیاط و ابهام است. پرسش اصلی این نیست که «مادورو کجاست»، بلکه این است که قدرت اکنون دست چه کسی است و ونزوئلا به کدام مسیر می‌رود؟

ارتش؛ بازیگر تعیین‌کننده
بزرگ‌ترین متغیر در معادله قدرت، ارتش ونزوئلاست. در ساعات نخست پس از انتشار خبر بازداشت مادورو، فرماندهان ارشد نظامی مواضع شفاف و یکپارچه‌ای اتخاذ نکردند. این سکوت، خود گویای تردید است. از یک‌سو، ارتش در برابر قدرت نظامی آمریکا عقب نشست و احتمالاً تمایلی به آزمودن تهدیدهای واشنگتن ندارد. از سوی دیگر، بخش مهمی از فرماندهان نظامی طی سال‌های اخیر از شبکه‌های فساد، قاچاق و اقتصاد تاریک رژیم سود برده‌اند.
اگر دولت موقت یا هر ساختار جایگزینی بتواند تضمین‌هایی برای حفظ منافع یا دست‌کم مصونیت این فرماندهان فراهم کند، احتمال همراهی ارتش وجود دارد. اما خطر شکاف در نیروهای مسلح کاملاً واقعی است؛ شکافی که می‌تواند کشور را وارد مرحله‌ای بی‌ثبات و خطرناک کند.

رودریگز؛ چهره میانی یا مهره موقت؟
دِلسي رودریگز، معاون مادورو و وزیر نفت، اکنون در مرکز توجه قرار گرفته است. دونالد ترامپ اعلام کرده که ایالات متحده برای «دوره‌ای نامشخص» ونزوئلا را مدیریت خواهد کرد و تلویحاً از همکاری رودریگز سخن گفته است. طرح ظاهری واشنگتن، ایجاد یک دولت مطیع برای بازسازی صنعت نفت و سپس حرکت به سمت انتخابات است.
اما رودریگز در نخستین واکنش تلویزیونی خود، موضعی کاملاً متفاوت اتخاذ کرد و گفت مادورو همچنان «رئیس‌جمهور قانونی» است و ونزوئلا «مستعمره هیچ امپراتوری‌ای نخواهد شد». تحلیل‌گران این اظهارات را بیشتر نوعی پیام‌رسانی داخلی برای مهار بدنه رژیم می‌دانند تا اعلام یک خط قرمز واقعی. او به‌عنوان چهره‌ای عمل‌گرا و نسبتاً آشنا با اقتصاد بازار شناخته می‌شود، اما مشروعیت مردمی محدودی دارد.

اپوزیسیون؛ فرصت از دست‌رفته؟
در این میان، ماریا کورینا ماچادو، چهره اصلی اپوزیسیون، عملاً به حاشیه رانده شده است. ترامپ نقش او را کم‌اهمیت جلوه داده و حتی نام ادموندو گونسالس، پیروز واقعی انتخابات ۲۰۲۴، را مطرح نکرده است. این مسئله می‌تواند اپوزیسیون را به این نتیجه برساند که سقوط مادورو لزوماً به معنای پیروزی دموکراسی نیست.
سازمان‌دهی اعتراضات مردمی نیز بسیار دشوار به نظر می‌رسد. کشور از سال‌ها سرکوب، مهاجرت گسترده و فروپاشی اقتصادی فرسوده شده و جامعه بیش از آن‌که آماده خیزش باشد، درگیر بقاست.

سناریوهای پیش‌رو
۱. توافق پشت‌پرده: محتمل‌ترین سناریو، رسیدن رودریگز و هسته قدرت به توافقی محدود با آمریکا برای حفظ ساختار رژیم در شکلی تعدیل‌شده است.
۲. چندپارگی قدرت: شکاف در ارتش و نهادهای امنیتی که می‌تواند به خشونت، بی‌ثباتی و حتی جنگ داخلی محدود منجر شود.
۳. گذار واقعی سیاسی: کم‌احتمال‌ترین اما مطلوب‌ترین سناریو؛ انتقال قدرت به اپوزیسیون و حرکت به‌سوی انتخابات آزاد.

نود و دومین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه برگزار خواهد شد. این حراج در ادامه سیاست‌های بانک مرکزی برای تنظیم بازار سکه و پاسخ به تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلا انجام می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، متقاضیان شرکت در حراج سکه باید روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ شب نسبت به واریز وجه اقدام کنند. فرآیند واریز فقط از طریق سامانه market.ice.ir انجام می‌شود و پس از پایان این بازه زمانی، امکان پرداخت وجود نخواهد داشت.
در نود و دومین حراج سکه، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه عرضه خواهد شد. طبق اعلام مرکز مبادله، این سکه‌ها بدون بسته‌بندی ارائه می‌شوند و تحویل آن‌ها مطابق ضوابط اعلام‌شده انجام خواهد گرفت.
مرکز مبادله ایران پیش از این اعلام کرده بود که حراج سکه طلا به‌صورت منظم و هفتگی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. هدف از برگزاری این حراج‌ها، افزایش عرضه سکه در بازار، کاهش التهابات قیمتی و مدیریت نقدینگی مرتبط با بازار طلا عنوان شده است.

بانک مرکزی از آغاز اجرای سه ابزار جدید مرتبط با طلا از هفته جاری خبر داد؛ اقداماتی که به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف مدیریت بازار ارز و طلا، افزایش عمق بازار و هدایت تقاضای سرمایه‌ای به بسترهای رسمی در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در گام نخست و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار است اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا بر مبنای ابزارهای بورس کالای ایران منتشر شود. تحویل این اوراق به‌صورت گواهی سپرده شمش طلا انجام خواهد شد؛ روشی که می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تر و شفاف‌تر در بازار طلا را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم کند.
همزمان با این اقدام، بانک مرکزی اعلام کرده است که اوراق مبتنی بر طلا و ارز نیز از همین هفته و از طریق شبکه بانکی کشور در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد. عرضه این ابزارهای مالی جدید، بخشی از برنامه سیاست‌گذار پولی برای کنترل نوسانات بازار طلا و ارز و کاهش فشار تقاضای فیزیکی عنوان شده است.
در سومین مرحله، بانک مرکزی در نظر دارد به‌منظور جلب مشارکت گسترده‌تر مردم در بازار طلا، مجوز صندوق‌های صدور و ابطال طلا را صادر کند. طبق این برنامه، امکان خرید این اوراق و سایر ابزارهای مبتنی بر طلا از طریق شعب بانک ملت و با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم خواهد شد. این اقدام می‌تواند مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و رسمی در طلا ایجاد کند.
به‌طور کلی، مجموعه این تصمیم‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش است با تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی طلا و گسترش کانال‌های رسمی خرید، ضمن افزایش شفافیت، نقش مؤثرتری در ساماندهی بازار طلا و مهار نوسانات قیمتی ایفا کند.