مهمترین وقایع هفته گذشته:
در هفتهای که گذشت، بیتکوین شاهد نوسانات قیمتی فراوانی بود ولی در مجموع حرکت رنجی را تجربه نمود و تغییرات قیمتی چشم گیری نداشت. با وجود نوسانات بالا در این بازار، علاقه سرمایهگذاران به رمزارزها همچنان رو به افزایش است.
بازار بورس نیز در این هفته نوسانات زیادی راتجربه نمود. در ابتدای هفته، فشار فروش بالا بود، اما با نزدیک شدن به پایان هفته، معاملهگران به خرید سهام با قیمتهای مناسبتر روی آوردند که این موضوع منجر به شکلگیری کف قیمتی در محدوده فعلی شد. این تغییرات میتواند تحت تأثیر اخبار اقتصادی داخلی و بینالمللی باشد که تصمیمگیری سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد.
در همین حال، قیمت طلای داخلی و جهانی در این هفته روندی صعودی داشت و عملکرد مثبتی را ثبت کرد.
به طور کلی، بازارهای مالی در هفته گذشته نوسانات قابلتوجهی را تجربه کردند که نشاندهنده پویایی و حساسیت آنها نسبت به اخبار و تحولات اقتصادی است.
بیتکوین
بیتکوین، به دلیل پیشرفتهای فناوری و پذیرش گسترده توسط سرمایهگذاران نهادی و خرد، همچنان نوسانات قیمتی زیادی را تجربه میکند. این ارز دیجیتال، که به عنوان نخستین و مهمترین رمزارز دنیا شناخته میشود، در بازارهای مالی جایگاه ویژهای دارد. علاوه بر این، بسیاری آن را یک “ذخیره ارزش” در برابر تورم میدانند. با این حال، قیمت بیتکوین همچنان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکال قرار دارد که میتوانند مسیر آن را تغییر دهند.
تحلیل بیتکوین در تایمفریمهای مختلف:
در میانمدت:
پذیرش ارزهای دیجیتال همچنان رو به افزایش است و بیتکوین بهعنوان داراییای با پتانسیل رشد بالا شناخته میشود. عواملی مانند گسترش فناوری بلاکچین، تحولات اقتصادی جهانی، افزایش تورم و کاهش اعتماد به ارزهای سنتی، باعث شدهاند که بیتکوین بیشازپیش بهعنوان یک ابزار ذخیره ارزش مورد توجه قرار گیرد.
در شرایط فعلی، انتخاب رئیسجمهور جدید آمریکا و حمایت سیاستگذاران از فناوریهای نوین، میتواند به ادامه رشد بیتکوین کمک کند. این روند ممکن است باعث افزایش قیمت و درعینحال تشدید نوسانات شود. بااینحال، سرمایهگذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که باوجود فرصتهای جذاب، بیتکوین همچنان نوسانات بالایی دارد و نیازمند مدیریت ریسک است.
نقاط مهم میان مدت:
- محدوده ورود: 90000 – 95000
- محدوده حمایتی: 85000 و 75000
- محدوده مقاومتی: 110000 و 118000
در بلندمدت:
بیتکوین بهعنوان یک دارایی ذخیره ارزش با چشمانداز رشد بلندمدت در نظر گرفته میشود. پذیرش گستردهتر ارزهای دیجیتال در صنایع مختلف و استقبال شرکتها و دولتها از این فناوری، به رشد تدریجی بیتکوین کمک خواهد کرد. همچنین، با توجه به عرضه محدود و افزایش تقاضا، انتظار میرود که ارزش آن در طول زمان افزایش یابد.
بااینحال، سرمایهگذاری در بیتکوین همچنان با ریسکهایی همراه است. نوسانات شدید قیمتی و تأثیرپذیری از اخبار و تحولات اقتصادی ازجمله عواملی هستند که باید در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرند. برای سرمایهگذارانی که تحمل ریسک بالاتری دارند، بیتکوین میتواند بخشی از یک سبد متنوع باشد.
بلند مدت:
- محدوده ورود: 85000
- محدوده حمایتی: 66000 و 55000
- محدوده مقاومتی: 120000 و 135000
طلای داخلی
بازار طلا همواره یکی از مهمترین گزینههای سرمایهگذاری بوده و بهعنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم و نوسانات اقتصادی شناخته میشود. قیمت طلا در ایران تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، وضعیت اقتصادی داخلی و تحولات سیاسی قرار دارد. به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز و تورم مداوم، طلا همچنان یکی از داراییهای محبوب برای سرمایهگذاران ایرانی محسوب میشود.
در میانمدت و بلند مدت:
همانطور که پیشتر در آموزشهای آرسون اشاره شد، قیمت طلای داخلی وابسته به نرخ دلار در بازار داخلی و قیمت جهانی طلا است. در شرایط فعلی، باوجود اصلاحات کوتاهمدت، روند کلی قیمت طلای جهانی در میانمدت و بلندمدت صعودی ارزیابی میشود. افزایش تقاضای جهانی برای طلا بهعنوان یک دارایی امن و تغییرات اقتصادی بینالمللی از جمله عوامل اثرگذار بر این روند هستند.
در بازار داخلی نیز، نرخ دلار پس از یک دوره اصلاحی کوتاه، روند افزایشی به خود گرفته است. این وضعیت، همراه با حرکت صعودی طلا در بازارهای جهانی، موجب تثبیت قیمت طلای داخلی در محدودههای کنونی شده است.
باتوجه به این شرایط، سرمایهگذاری در طلا میتواند گزینهای مناسب برای میانمدت و بلندمدت باشد. بااینحال، سرمایهگذاران باید در نظر داشته باشند که نوسانات بازار ارز و طلا میتواند بر قیمتها تأثیرات مقطعی داشته باشد. بنابراین، اتخاذ تصمیمات آگاهانه و بررسی مستمر بازار ضروری است.
میان مدت:
- محدوده ورود: 5600000 – 5800000
- محدوده حمایتی: 5200000
- محدوده مقاومتی: 6000000 و 6400000
بلند مدت:
- محدوده ورود: 4500000-5000000
- محدوده حمایتی: 4000000
- محدوده مقاومتی: 6400000 و 700000
دلار
نرخ دلار تهران بهعنوان نرخ غیررسمی دلار آمریکا در بازار آزاد ایران شناخته میشود و تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون شرایط اقتصادی داخلی، تحریمها، سیاستهای پولی دولت و تحولات بینالمللی قرار دارد. به دلیل محدودیتهای ارزی و تحریمهای اقتصادی، این نرخ نوسانات شدیدی را تجربه میکند و همین موضوع باعث شده است که بازار دلار از جمله بازارهای پرریسک محسوب شود
تحلیل دلار تهران در تایمفریمهای مختلف
در میانمدت و بلند مدت:
قیمت دلار در ایران وابسته به عوامل متعددی از جمله وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، سیاستهای ارزی بانک مرکزی و میزان تقاضای داخلی است. از سوی دیگر، تنشهای سیاسی و تحولات منطقهای، بهویژه در روابط بینالمللی، میتوانند فشار صعودی بر نرخ دلار وارد کنند.
سیاستهای بانک مرکزی، مانند تزریق ارز به بازار، ممکن است در کوتاهمدت موجب کاهش یا تثبیت نرخ دلار شود، اما اثرات این اقدامات معمولاً موقتی است. در عین حال، افزایش تورم و کاهش اعتماد به پول ملی باعث افزایش تقاضا برای دلار میشود که این عامل نیز رشد قیمت دلار را در پی دارد.
با درنظرگرفتن شرایط کنونی، انتظار میرود که نرخ دلار در میانمدت و بلندمدت روند افزایشی داشته باشد، هرچند ممکن است در کوتاهمدت با اصلاحاتی مواجه شود. ازاینرو، تصمیمگیری در این بازار نیازمند بررسی مداوم تحولات اقتصادی و سیاسی است.
میان مدت:
- محدوده ورود: 76000 و 80000
- محدوده حمایتی: 75000
- محدوده مقاومتی: 85000 و 88000
بلند مدت:
- محدوده ورود: 75000 – 80000
- محدوده حمایتی: 65000
- محدوده مقاومتی: 87000 و 90000
بورس تهران
بازار بورس تهران یکی از بزرگترین بازارهای مالی ایران است که نقش کلیدی در تأمین مالی شرکتها و جذب سرمایهگذاران دارد. این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله شرایط اقتصادی داخلی، وضعیت صنایع، تغییرات نرخ ارز، سیاستهای دولت و تحولات سیاسی کشور قرار دارد. به دلیل ارتباط نزدیک بورس تهران با این متغیرها، نوسانپذیری بالایی در آن مشاهده میشود که میتواند بر تصمیمات سرمایهگذاران تأثیرگذار باشد.
میانمدت و بلند مدت:
بازار بورس تهران همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و بینالمللی قرار دارد. تحریمهای اقتصادی و تنشهای سیاسی میتوانند موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران و خروج سرمایه از بازار شوند که این امر معمولاً همراه با افزایش نوسانات و کاهش حجم معاملات خواهد بود.
با این حال، در صورت بهبود روابط بینالمللی و کاهش تنشها، امکان بازگشت سرمایه و رشد تدریجی بازار وجود دارد. ایجاد ثبات سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی نیز از جمله عوامل کلیدی در توسعه پایدار بازار سرمایه محسوب میشوند.
در بلندمدت، عواملی همچون سیاستهای کلان اقتصادی، میزان نقدینگی در بازار، عملکرد شرکتهای بورسی و چشمانداز رشد اقتصادی کشور، تعیینکننده روند بورس خواهند بود. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه ابزارهای مالی میتوانند نقش مهمی در تقویت این بازار ایفا کنند.
بهطور کلی، بازار بورس تهران بهشدت تحت تأثیر شرایط کلان اقتصادی و سیاسی قرار دارد و پیشبینی دقیق روند آن نیازمند بررسی مستمر تحولات داخلی و خارجی است.

میان مدت:
- محدوده ورود: 2600000-2700000
- محدوده حمایتی: 2600000
- محدوده مقاومتی: 3200000
بلند مدت:
- محدوده ورود: 2600000-2700000
- محدوده حمایتی: 2500000
- محدوده مقاومتی: 3200000 و 3800000